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Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá - ES
Atualizado em: 02/06/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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04/06/20250000761/20240000021/20250000304/20250000396/2025Pagamento da Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Serviço Mensal de Link de Acesso à Internet com velocidade de 200 megabits por segundo para esta Casa de Leis, referente ao mês de MAIO de 2025 conforme Nota Fiscal nº 79908.R H M NET LTDA09.313.402/0001-10R$ 8.280,00R$ 690,00R$ 690,00150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
04/06/20250000013/20250000013/20250000306/20250000394/2025Pagamento de Despesas com Serviços e Taxas/Tarifas Bancárias debitadas em conta neste dia, conforme extrato bancário.BANESTES S.A.28.127.603/0031-93R$ 2.000,00R$ 26,20R$ 26,20150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
04/06/20250000758/20240000016/20250000305/20250000395/2025Pagamento da Prestação de Serviços de Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e Corretiva de Elevador para esta Casa de Leis, referente à MAIO de 2025, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e nº 16872.INOVE ELEVADORES - PECAS E SERVICOS LTDA30.906.078/0001-30R$ 5.494,34R$ 530,00R$ 530,00150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
03/06/20250000561/2025  0000393/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA Maio - 002000104 - ESTATUTARIOS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.01 - Geral) 1338 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERALCAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/1826-28  R$ 11.405,79150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS  
03/06/20250000013/20250000013/20250000303/20250000392/2025Pagamento de Despesas com Serviços e Taxas/Tarifas Bancárias debitadas em conta neste dia, conforme extrato bancário.BANESTES S.A.28.127.603/0031-93R$ 2.000,00R$ 26,20R$ 26,20150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
03/06/20250000805/2024  0000390/2025Retenção: IRRF DE PF/PJ referente a Liquidação: Nº 300/2025PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ36.388.445/0001-38  R$ 50,23150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS  
03/06/20250000558/20250000178/20250000302/20250000391/2025Pagamento de 03 (três) meio Diárias em favor do Diretor Geral desta Casa de Leis, Wagner Siller Otto, para custear despesas com locomoção/alimentação à Vitória/ES, onde, diante da ausência de motorista, conduziu Vereadores do Município, nos dias 13, 15 e 22 de maio de 2025, devido ao fato de ter recebido em duplicidade diária ref. ao dia 11/04/2025, houve um desconto neste mês (Valor devido = R$ 243,00 / Valor descontado = R$ 163,00 / Valor a receber = R$ 80,00).WAGNER SILLER OTTO***.391.837-**R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
03/06/20250000805/20240000023/20250000300/20250000389/2025Pagamento da Contratação do Serviço Técnico de Solução e Segurança de Proteção de dados em Nuvem referente ao mês de MAIO de 2025, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e Nº 7548.LOBUS SOFTWARE LTDA29.598.940/0001-06R$ 15.149,60R$ 1.046,40R$ 996,17150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
02/06/20250000022/20240000117/20250000293/20250000380/2025Pagamento da Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento e Gerenciamento de Auxílio Alimentação por meio de Cartão Eletrônico/Magnético para os Servidores Ativos e Vereadores da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES referente ao mês de MAIO de 2025, conforme Nota Fiscal nº 48794.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA19.207.352/0001-40R$ 488.812,50R$ 53.233,34R$ 52.567,92150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
02/06/20250000012/20250000012/20250000259/20250000378/2025Pagamento de Despesas com Tarifas e Taxas com ligações Telefônicas (telefone fixo 3263-1175) referente ao mês de Maio/2025.OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL76.535.764/0015-49R$ 4.000,00R$ 88,33R$ 88,33150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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